Endüstri Psikolojisinde Kullanılan Karar Değişkenleri

Temel davranışın daha iyi anlaşılması için oldukça kritik ve önemli olan karar davranışı alanında ortak olan birçok kavram ya da terim vardır. Özellikle, olasılık, fayda, doğruluk ve geçerlilik terimleri, temel karar sürecini anlamak için çok önemlidir. Her birinin kısa bir açıklaması burada sunulacak - insanların nasıl karar verdikleri ve bu kararların nasıl çalışılabileceği ve değerlendirileceği için geçerli olduğu gibi her bir terimin anlamlılığı ve kullanışlılığı hakkında bir fikir vermesi yeterli.

Olasılık:

Karar vermede geçerli olan olasılığı tartışmak için, bir kararı “bir dizi alternatif arasından seçim yapma süreci” olarak düşünmemiz gerekir. Her alternatif, herhangi bir kararda doğru seçim olduğu ortaya çıkabilir veya olmayabilir. . Örneğin, yazı tura atmanın basit bir hareketini düşünün ve bir arkadaşınızdan kafa mı yoksa yazı mı düşeceği konusunda karar vermesini isteyin. Karar vericinin iki alternatif seçeneği vardır ve verilen herhangi bir kararda (atma) doğru olabilir veya olmayabilir.

P ₁ = kafa olasılığı = 0, 5

P ₂ = kuyruk olasılığı = 0, 5

Diyelim ki, dürüst bir madeni paramız ve dürüst bir madeni para kullanıcımız olduğunu varsayın. P ₁ ve P ₂, herhangi bir kararda doğru olabilecek çeşitli alternatif seçeneklerle ilgili gerçek veya gerçek olasılıklardır. Bu tür olasılıklara genellikle nesnel olasılıklar denir. Nesnel olasılık, karar vericinin her bir sonuçla ilişkilendirdiği olasılık olan öznel olasılıktan farklıdır.

İki olasılık, bazı durumlarda, oldukça farklı olabilir. Arkadaşınızdan, bir basının arka arkaya beş kez geldiğini gördükten sonra, bir madalyonun bir sonraki basamağında olasılığının ne olduğunu size söylemesini isteme örneğini düşünün. Muhtemelen hala P = 0.5 diyecekti.

Ama ondan sonra, bir sonraki madeni para atışında gerçekleşecek olanı tahmin etmesini isteyin ve şans, kuyrukları söyleyeceğinden 0, 5'ten büyüktür! Başka bir deyişle, nesnel olarak bir kafanın daha önce olduğu gibi altıncı yargılamada gerçekleşmesi muhtemel olduğunu bilmesine rağmen, beş baştan sonra bir kuyruğun uzun vadesi geçmiş olduğunu hala subjektif hissettiğini düşünüyor. Bu tür davranışlar “kumarbazın yanıltması” olarak bilinir.

Fayda veya Değer:

Belirlenebilir sayıda olası sonucu olan bir karar durumu göz önüne alındığında, her sonuç aynı zamanda kendisiyle ilişkilendirilmiş bir “kazancı” na da sahiptir. Bozuk para kazanma oyunu söz konusu olduğunda, herhangi bir karar veya tahminle ilgili iki olası sonuç “doğru” veya “yanlış” dır. Oyun para için oynanıyorsa, kişi her hak kazandığında beş kuruş kazanabilir ve Her yanlış olduğunda beş sent kaybeder.

Bu nedenle, 'doğru kararın değeri veya faydası + 5 kuruş, yanlış bir kararın değeri veya faydası -5 kuruş. Bununla birlikte, para gibi objektif birimlerde ölçülen faydaların zorunlu olarak öznel veya kişisel bazda faydaya uygun olmadığına dikkat çekmek önemlidir. Çok sık bir sonucun sübjektif faydası, amaç faydasından belirgin şekilde farklı olabilir.

Bir örnek:

Belki bir örnek, konuların açıklığa kavuşturulmasına hizmet edebilir. Aşağıdaki çizim Robert Schlaifer'in (1961, s. 3) İşletme İstatistiki Kararlarına Giriş'den bazı değişiklikler ile alınmıştır:

Envanter Sorunu:

Bir perakendeci, stoklandığı günün sonuna kadar satılmadığı takdirde bozulabilecek bozulabilir bir emtia birimi için sipariş vermek üzeredir. Her birim perakendeciye $ 1; perakende fiyatı 5 dolar. Perakendeci, ürüne olan talebin ne olacağını bilmiyor, ancak yine de, stokta bulunacak belirli birimlere karar vermesi gerekiyor.

Bu tipik bir iş kararı problemidir. İki temel özelliği vardır:

1. Karar verici çeşitli alternatif eylemler arasından seçim yapmalı, yani birkaç olası alternatiften birini seçmelidir.

2. Seçilen alternatif sonuçta kesin bir getiri ile sonuçlanacaktır. Bu kazanç değeri pozitif veya negatif olabilir.

Yukarıdaki bilgilerden, seçilen alternatiflerin ve gerçek sonuçların çeşitli kombinasyonları için ortaya çıkan parasal sonucu gösteren “ödeme tablosu” olarak bilinen bir şey inşa edilebilir. Karar vericinin izleyeceği en iyi “strateji” nedir? Bir seçim diğerlerinden daha "daha iyi" bir seçim mi? Hangi alternatifi seçeceğine karar vermenin bir yolu, karar vermede Minimax prensibi olarak bilinir. Minimax kuralı, birinin “mümkün olan azami kaybı en aza indiren” alternatifini seçmesi gerektiğini söylüyor.

Bu, karar vericiyi herhangi bir büyük olumsuz sonuca karşı korumaya hizmet eden çok muhafazakar bir karar kuralıdır. Bununla birlikte, birçok durumda, büyük olumlu sonuçların ortaya çıkmasını da önler. Tablo 15.2'den, bir minimax stratejisi izlersek, alternatif 1'i seçmemiz gerektiğini, yani hiçbir birimin stoklanmamasını not edin! Bunu yaparsak, asla para kaybetmeyeceğimizden emin olabiliriz. Ancak hiçbir zaman para kazanamayız - seçilmesi için aptalca bir alternatif.

Sonuç ağırlıklandırma:

Çok gerçek anlamda, minimax prensibi en elverişli sonucun ortaya çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu varsayar. Böylece kendimizi bu olasılığa karşı korumamız gerekir. Envanter sorunumuzda, en olumsuz sonuç satın almayan birimin olmaması olacaktır.

Daha gerçekçi bir karar stratejisi, her bir sonucun, belirli bir sonucun gerçekten ortaya çıkacağı ihtimaline göre ağırlıklandırmak olacaktır. Bunu yaparak, muhtemel sonuçlardan herhangi birinin belirli bir olasılıkla ortaya çıkması muhtemel göz önüne alındığında, her karar alternatifinin ne kadar iyi olduğuna dair bir değerlendirme yapmak mümkün hale gelir. Bu olasılıklar öznel veya nesnel olabilir (önceki deneyime ve bilgiye dayanarak). Örneğin, perakendecimizin olası altı sonucun her birinin eşit derecede muhtemel olduğunu varsaydığını varsayalım. Başka bir deyişle, herhangi bir günde, aynı birim olmadığından, dört birim talep etmesi yeterlidir.

Tablo şeklinde, beklentilerini şu şekilde yazabiliriz:

Her sonuç için beklenen olasılıklar belirlendikten sonra ve her sonucun değeri her karar alternatifi altında da belirtilmişse, en uygun strateji veya karar alternatifini belirlemek artık mümkün.

Bunun için resmi mantık yürütme süreci şöyle devam eder (Schlaifer, 1961, s. 6):

1. Her olası olaya verilen her olası eylemin sonucuna kesin bir sayısal değer ekleyin.

2. Her olası olaya kesin bir sayısal ağırlık ekleyin.

3. Ağırlıklı ortalama değeri en yüksek olan hareketi seçin.

4. Herhangi bir alternatif için tüm sonuçlarda bu ağırlıklı ortalama, bir alternatifin beklenen değeri olarak bilinir. Açıklamak gerekirse, perakendecimize sunulan altı farklı karar alternatifinin her biri için beklenen değeri hesaplayacağız.

Alternatif No. 1 (birim stok yok):

Dört üniteyi stoklamak isteyen alternatif 5 numarasının karar vericiye sunulan seçeneklerden beklenen en yüksek değere sahip olduğuna dikkat edin. Bu bize, sonuçların her birinin belirli bir günde gerçekleşmesi eşit derecede muhtemel olması durumunda, en iyi stratejisinin bu alternatifi seçmek olduğunu söyler! Okuyucu, eğer olasılıklar farklıysa, örneğin, talep edilen beş ünitenin sonucunun 1/6 yerine ¼ olasılığına sahip olması durumunda, optimal stratejinin her olasılıkta değişebileceğini akılda tutması gerektiğini unutmamalıdır. Okuyucunun bu gerçeği kendisine göstermek için farklı bir olasılık değerleri seti kullanmayı denemesini öneririz.